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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 264.64亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0016 |
0.13 |