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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,高楠
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 191.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0015 |
0.13 |