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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
6976.65 |
|
9.67% |
| 2 |
杰克科技 |
5193.10 |
|
7.20% |
| 3 |
瑞丰新材 |
4449.82 |
|
6.17% |
| 4 |
传音控股 |
4207.88 |
|
5.83% |
| 5 |
宁德时代 |
4165.10 |
|
5.77% |
| 6 |
青岛港 |
3187.71 |
|
4.42% |
| 7 |
兴蓉环境 |
3128.56 |
|
4.34% |
| 8 |
迈为股份 |
3011.57 |
|
4.17% |
| 9 |
立讯精密 |
2900.90 |
|
4.02% |
| 10 |
永新股份 |
2573.29 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3059.91 |
30.50 |
4.24% |
| 2 |
25国债08 |
767.67 |
7.60 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-1.11% |
-2.59% |
2.03% |
22.86% |
-2.59% |
48.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8018/10855 |
3100/10855 |
7629/10855 |
3397/10855 |
3632/10855 |
7576/10855 |
1047/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.1960 |
4.6960 |
-0.0637 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
4.2500 |
4.7500 |
-0.0782 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
4.3164 |
4.8164 |
0.1305 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
4.2057 |
4.7057 |
-0.0391 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
4.2388 |
4.7388 |
-0.0271 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-30 |
0.5000 |
