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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
5665.29 |
|
8.74% |
| 2 |
宁德时代 |
4989.22 |
|
7.69% |
| 3 |
人福医药 |
4007.71 |
|
6.18% |
| 4 |
传音控股 |
3992.76 |
|
6.16% |
| 5 |
瑞丰新材 |
3938.87 |
|
6.07% |
| 6 |
立讯精密 |
3897.14 |
|
6.01% |
| 7 |
青岛港 |
2906.10 |
|
4.48% |
| 8 |
兴蓉环境 |
2903.96 |
|
4.48% |
| 9 |
建设机械 |
2626.18 |
|
4.05% |
| 10 |
英科再生 |
2055.79 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
4.68% |
| 2 |
25国债08 |
764.82 |
7.60 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
4.28% |
5.82% |
26.45% |
33.54% |
2.01% |
55.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6299/10636 |
4946/10636 |
2008/10636 |
3279/10636 |
4088/10636 |
6701/10636 |
1078/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.3940 |
4.8940 |
0.0376 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
4.3621 |
4.8621 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
4.3625 |
4.8625 |
-0.0167 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
4.3767 |
4.8767 |
0.0110 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
4.3673 |
4.8673 |
0.0704 |
1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-30 |
0.5000 |
