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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0323 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0550 |
3.80 |
| 2026-03-31 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0204 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0206 |
-1.38 |
| 2026-03-27 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0159 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0281 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0216 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0302 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0520 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0317 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0433 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0271 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0182 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0226 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0111 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0096 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0362 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0203 |
1.36 |