加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
6646.20 |
|
5.10% |
| 2 |
TMH |
5860.96 |
|
4.50% |
| 3 |
汇丰控股 |
5860.96 |
|
4.50% |
| 4 |
渣打集团 |
5429.34 |
|
4.17% |
| 5 |
中银香港 |
5401.03 |
|
4.14% |
| 6 |
泸州老窖 |
4152.84 |
|
3.19% |
| 7 |
中通快递-W |
3978.66 |
|
3.05% |
| 8 |
申洲国际 |
3974.30 |
|
3.05% |
| 9 |
中国联通 |
3898.90 |
|
2.99% |
| 10 |
五粮液 |
3864.28 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-2.83% |
-4.05% |
7.32% |
26.89% |
26.89% |
1.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8259/10633 |
9866/10633 |
8166/10633 |
6151/10633 |
3792/10633 |
3740/10633 |
7788/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0158 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0053 |
0.32% |
