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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0159 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0164 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0116 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0182 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0122 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0200 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0138 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0072 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-01 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0016 |
0.10 |