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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0292 |
-2.10 |
| 2026-01-07 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0232 |
1.70 |
| 2026-01-06 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0162 |
-1.17 |
| 2026-01-05 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0269 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0331 |
-2.38 |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0141 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0189 |
-1.35 |
| 2025-12-25 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0250 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0078 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0627 |
4.80 |
| 2025-12-19 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0414 |
-3.06 |
| 2025-12-17 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0862 |
6.81 |
| 2025-12-16 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0313 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0457 |
-3.40 |
| 2025-12-12 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0119 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0472 |
-3.42 |