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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0270 |
-1.81 |
| 2026-02-10 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0912 |
6.56 |
| 2026-02-06 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0156 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0540 |
-3.70 |
| 2026-02-04 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0285 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0452 |
3.13 |
| 2026-02-02 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0463 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0640 |
4.49 |
| 2026-01-29 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0289 |
-1.99 |
| 2026-01-28 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0218 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0546 |
3.96 |
| 2026-01-26 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0144 |
1.06 |
| 2026-01-23 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0442 |
-3.14 |
| 2026-01-22 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0371 |
2.71 |
| 2026-01-21 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0354 |
2.65 |
| 2026-01-20 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0440 |
-3.19 |
| 2026-01-19 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-01-16 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0147 |
1.07 |
| 2026-01-15 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0416 |
3.12 |