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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6594.10 |
|
10.60% |
| 2 |
源杰科技 |
6374.90 |
|
10.25% |
| 3 |
新易盛 |
6280.51 |
|
10.10% |
| 4 |
工业富联 |
5879.86 |
|
9.45% |
| 5 |
生益科技 |
4238.20 |
|
6.81% |
| 6 |
天孚通信 |
3977.36 |
|
6.39% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
3421.83 |
|
5.50% |
| 8 |
剑桥科技 |
3320.13 |
|
5.34% |
| 9 |
江南新材 |
3034.13 |
|
4.88% |
| 10 |
东山精密 |
2503.10 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2689.67 |
26.60 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
5.27% |
22.45% |
32.10% |
109.43% |
22.45% |
124.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
406/10855 |
459/10855 |
78/10855 |
107/10855 |
117/10855 |
120/10855 |
84/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0479 |
2.97% |
| 2026-04-02 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0540 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0467 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0315 |
1.97% |
