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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7746.62 |
|
9.76% |
| 2 |
新易盛 |
7708.97 |
|
9.72% |
| 3 |
源杰科技 |
5797.76 |
|
7.31% |
| 4 |
生益科技 |
5661.85 |
|
7.14% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
5106.48 |
|
6.44% |
| 6 |
剑桥科技 |
4546.74 |
|
5.73% |
| 7 |
江南新材 |
3729.15 |
|
4.70% |
| 8 |
中芯国际 |
3467.97 |
|
4.37% |
| 9 |
工业富联 |
3412.06 |
|
4.30% |
| 10 |
快手-W |
2938.91 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2680.57 |
26.60 |
3.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
10.55% |
7.88% |
69.20% |
73.77% |
73.77% |
91.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10223/10633 |
527/10633 |
653/10633 |
224/10633 |
379/10633 |
376/10633 |
263/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0331 |
-2.38% |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0141 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2025-12-25 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0017 |
-0.12% |
