加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7746.62 |
|
9.76% |
| 2 |
新易盛 |
7708.97 |
|
9.72% |
| 3 |
源杰科技 |
5797.76 |
|
7.31% |
| 4 |
生益科技 |
5661.85 |
|
7.14% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
5106.48 |
|
6.44% |
| 6 |
剑桥科技 |
4546.74 |
|
5.73% |
| 7 |
江南新材 |
3729.15 |
|
4.70% |
| 8 |
中芯国际 |
3467.97 |
|
4.37% |
| 9 |
工业富联 |
3412.06 |
|
4.30% |
| 10 |
快手-W |
2938.91 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2680.57 |
26.60 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
8.09% |
8.73% |
71.56% |
84.25% |
0.79% |
80.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
10372/10633 |
1946/10633 |
1028/10633 |
250/10633 |
417/10633 |
8394/10633 |
410/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-01-05 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0269 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0331 |
-2.38% |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0141 |
1.02% |
