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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
284.70 |
|
4.22% |
| 2 |
招商银行 |
262.67 |
|
3.90% |
| 3 |
建设银行 |
248.84 |
|
3.69% |
| 4 |
贝壳-W |
192.27 |
|
2.85% |
| 5 |
兴业银行 |
119.10 |
|
1.77% |
| 6 |
博实结 |
62.44 |
|
0.93% |
| 7 |
赣锋锂业 |
47.26 |
|
0.70% |
| 8 |
松原安全 |
41.10 |
|
0.61% |
| 9 |
焦作万方 |
37.76 |
|
0.56% |
| 10 |
横店东磁 |
37.50 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.22% |
5.44% |
5.33% |
33.87% |
54.10% |
4.22% |
18.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3424/10636 |
4033/10636 |
2244/10636 |
2220/10636 |
1791/10636 |
3733/10636 |
4229/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0104 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0086 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0181 |
1.90% |
