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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0058 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0106 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0064 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0051 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0102 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0035 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0091 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0091 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0036 |
-0.38 |