加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3529.68 |
|
5.43% |
| 2 |
敏芯股份 |
3449.65 |
|
5.30% |
| 3 |
指南针 |
3412.79 |
|
5.25% |
| 4 |
罗曼股份 |
2840.77 |
|
4.37% |
| 5 |
果麦文化 |
2568.87 |
|
3.95% |
| 6 |
迈为股份 |
2438.05 |
|
3.75% |
| 7 |
翱捷科技 |
2193.33 |
|
3.37% |
| 8 |
工业富联 |
2012.64 |
|
3.09% |
| 9 |
壹网壹创 |
1999.90 |
|
3.07% |
| 10 |
完美世界 |
1857.37 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
-1.17% |
-7.01% |
21.12% |
4.57% |
11.08% |
-0.90% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
232/10575 |
8288/10575 |
9298/10575 |
3610/10575 |
7775/10575 |
6046/10575 |
8301/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0165 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0114 |
1.32% |
| 2025-12-17 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0041 |
0.47% |
