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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3529.68 |
|
5.43% |
| 2 |
敏芯股份 |
3449.65 |
|
5.30% |
| 3 |
指南针 |
3412.79 |
|
5.25% |
| 4 |
罗曼股份 |
2840.77 |
|
4.37% |
| 5 |
果麦文化 |
2568.87 |
|
3.95% |
| 6 |
迈为股份 |
2438.05 |
|
3.75% |
| 7 |
翱捷科技 |
2193.33 |
|
3.37% |
| 8 |
工业富联 |
2012.64 |
|
3.09% |
| 9 |
壹网壹创 |
1999.90 |
|
3.07% |
| 10 |
完美世界 |
1857.37 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
1.85% |
-7.77% |
17.28% |
16.87% |
0.85% |
-1.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7893/10633 |
6582/10633 |
10073/10633 |
4881/10633 |
6147/10633 |
8327/10633 |
8708/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0022 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-12-30 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0054 |
-0.60% |
