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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先锋电子 |
508.83 |
|
0.87% |
| 2 |
华信新材 |
462.67 |
|
0.79% |
| 3 |
歌力思 |
452.16 |
|
0.77% |
| 4 |
春雪食品 |
451.55 |
|
0.77% |
| 5 |
播恩集团 |
445.09 |
|
0.76% |
| 6 |
彩蝶实业 |
441.94 |
|
0.76% |
| 7 |
艾隆科技 |
435.50 |
|
0.75% |
| 8 |
威唐工业 |
428.52 |
|
0.73% |
| 9 |
海程邦达 |
426.70 |
|
0.73% |
| 10 |
近岸蛋白 |
421.41 |
|
0.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
5.51% |
7.91% |
15.74% |
21.50% |
10.16% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4518/10776 |
1228/10776 |
2799/10776 |
3990/10776 |
5223/10776 |
1637/10776 |
7349/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-02-12 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0123 |
1.24% |
