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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-12 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0123 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0124 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0128 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0109 |
-1.11 |
| 2026-01-27 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0069 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0096 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0149 |
1.56 |