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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
733.65 |
|
1.71% |
| 2 |
鼎龙股份 |
627.28 |
|
1.47% |
| 3 |
亿纬锂能 |
404.04 |
|
0.94% |
| 4 |
壹网壹创 |
393.69 |
|
0.92% |
| 5 |
中航沈飞 |
369.21 |
|
0.86% |
| 6 |
小米集团-W |
365.81 |
|
0.85% |
| 7 |
璞泰来 |
306.73 |
|
0.72% |
| 8 |
聚合顺 |
300.21 |
|
0.70% |
| 9 |
中国黄金国际 |
295.26 |
|
0.69% |
| 10 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
陕煤KY09 |
3032.12 |
30.00 |
7.08% |
| 2 |
23陕投03 |
2125.16 |
20.00 |
4.97% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
2089.72 |
20.00 |
4.88% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
2056.61 |
20.00 |
4.81% |
| 5 |
22建行永续债01 |
2051.55 |
20.00 |
4.79% |
| 6 |
重银转债 |
1198.64 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
通22转债 |
703.59 |
0.00 |
1.64% |
| 8 |
兴业转债 |
540.02 |
0.00 |
1.26% |
| 9 |
晶能转债 |
507.92 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
麒麟转债 |
218.81 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.99% |
-1.18% |
2.35% |
6.64% |
6.64% |
9.91% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3657/10633 |
5853/10633 |
6447/10633 |
8023/10633 |
7267/10633 |
7115/10633 |
5824/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0841 |
1.1173 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
1.0790 |
1.1122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0781 |
1.1113 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0789 |
1.1121 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
1.0773 |
1.1105 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-10 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0332 |
