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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0993 |
1.1325 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-06-17 |
1.0961 |
1.1293 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-06-16 |
1.0927 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-15 |
1.0926 |
1.1258 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-06-12 |
1.0874 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-11 |
1.0875 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-06-10 |
1.0893 |
1.1225 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-06-09 |
1.0944 |
1.1276 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-06-08 |
1.0889 |
1.1221 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-06-05 |
1.0953 |
1.1285 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-06-04 |
1.0976 |
1.1308 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-06-03 |
1.0949 |
1.1281 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-06-02 |
1.0936 |
1.1268 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-06-01 |
1.0926 |
1.1258 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-05-29 |
1.0957 |
1.1289 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-05-28 |
1.0988 |
1.1320 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-05-27 |
1.0962 |
1.1294 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-05-26 |
1.0998 |
1.1330 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-05-25 |
1.1036 |
1.1368 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-05-22 |
1.0989 |
1.1321 |
0.0045 |
0.40 |