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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
2378.76 |
|
8.13% |
| 2 |
睿创微纳 |
2001.82 |
|
6.84% |
| 3 |
中际旭创 |
1873.36 |
|
6.40% |
| 4 |
华海清科 |
1546.70 |
|
5.29% |
| 5 |
新易盛 |
1377.23 |
|
4.71% |
| 6 |
沪电股份 |
1358.80 |
|
4.64% |
| 7 |
中科飞测 |
1337.45 |
|
4.57% |
| 8 |
海光信息 |
1322.58 |
|
4.52% |
| 9 |
芯源微 |
1285.00 |
|
4.39% |
| 10 |
普冉股份 |
1205.46 |
|
4.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1817.12 |
18.00 |
6.21% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.21% |
27.75% |
35.46% |
66.11% |
120.25% |
51.25% |
97.62% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
95/10960 |
108/10960 |
349/10960 |
233/10960 |
507/10960 |
247/10960 |
764/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.4943 |
2.4943 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-05-14 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0621 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
2.5565 |
2.5565 |
0.0798 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0701 |
2.91% |
| 2026-05-11 |
2.4066 |
2.4066 |
0.1227 |
5.37% |
