交银科锐科技创新混合C 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 51.97% , 股票配置占比上期增加 28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.06 | 92.53 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 7.28 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | 3.31 |
| 2025-06-30 | 2.38 | 84.17 | 0.00 | 0.07 | 0.44 | 15.73 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 2.83 |
| 2025-03-31 | 2.55 | 88.25 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 10.73 | 0.03 | 0.95 | 0.15 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 80.80 | 0.00 | 0.06 | 0.56 | 19.04 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 2.92 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 78.42 | 0.00 | 0.05 | 0.71 | 21.26 | 0.01 | 0.27 | 0.44 | 3.36 |
| 2024-06-30 | 3.02 | 79.41 | 0.00 | 0.05 | 0.78 | 20.48 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 3.80 |
| 2024-03-31 | 3.34 | 82.59 | 0.20 | 5.07 | 0.49 | 12.20 | 0.01 | 0.14 | 0.80 | 4.05 |
| 2023-12-31 | 4.43 | 80.23 | 0.20 | 3.69 | 0.88 | 16.01 | 0.00 | 0.07 | 1.83 | 5.52 |