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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王正
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
11932.88 |
|
9.19% |
| 2 |
盐湖股份 |
11914.37 |
|
9.18% |
| 3 |
北方稀土 |
9162.22 |
|
7.06% |
| 4 |
赣锋锂业 |
9043.66 |
|
6.97% |
| 5 |
华友钴业 |
8161.12 |
|
6.29% |
| 6 |
天齐锂业 |
5996.37 |
|
4.62% |
| 7 |
厦门钨业 |
5035.83 |
|
3.88% |
| 8 |
中矿资源 |
4296.20 |
|
3.31% |
| 9 |
中钨高新 |
3395.93 |
|
2.62% |
| 10 |
永兴材料 |
2896.96 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3073.03 |
30.50 |
2.37% |
| 2 |
25国债08 |
2026.55 |
20.00 |
1.56% |
| 3 |
国债2513 |
504.75 |
5.00 |
0.39% |
| 4 |
26国债01 |
451.19 |
4.50 |
0.35% |
| 5 |
25国债13 |
201.90 |
2.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-4.39% |
2.16% |
28.60% |
111.94% |
15.79% |
70.99% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
5176/6922 |
5639/6922 |
3636/6922 |
1433/6922 |
333/6922 |
1792/6922 |
1177/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0355 |
3.04% |
| 2026-05-21 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0283 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0307 |
-2.52% |
| 2026-05-18 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0076 |
-0.62% |
