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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王正
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0249 |
2.26 |
| 2026-01-08 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0200 |
-1.78 |
| 2026-01-07 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0171 |
1.55 |
| 2026-01-06 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0378 |
3.54 |
| 2026-01-05 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0281 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0105 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0251 |
-2.39 |
| 2025-12-26 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0262 |
2.56 |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0117 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0194 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0220 |
2.26 |
| 2025-12-18 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0392 |
4.17 |
| 2025-12-16 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0161 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0043 |
-0.44 |