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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0413 |
-3.30 |
| 2026-06-04 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0136 |
1.10 |
| 2026-06-03 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0118 |
0.96 |
| 2026-06-02 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0248 |
2.07 |
| 2026-06-01 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0253 |
-2.06 |
| 2026-05-29 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0259 |
-2.07 |
| 2026-05-28 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0306 |
2.51 |
| 2026-05-27 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0245 |
-1.97 |
| 2026-05-26 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0173 |
1.41 |
| 2026-05-25 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0379 |
3.19 |
| 2026-05-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0311 |
2.68 |
| 2026-05-21 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0312 |
-2.62 |
| 2026-05-20 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0235 |
2.01 |
| 2026-05-19 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0148 |
1.29 |
| 2026-05-18 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-05-15 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0171 |
-1.47 |
| 2026-05-14 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0329 |
-2.76 |
| 2026-05-13 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0404 |
3.50 |
| 2026-05-12 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-05-11 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0238 |
2.12 |