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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1095.60 |
|
9.77% |
| 2 |
沪电股份 |
1066.05 |
|
9.51% |
| 3 |
寒武纪 |
938.37 |
|
8.37% |
| 4 |
ST华通 |
578.64 |
|
5.16% |
| 5 |
芯碁微装 |
458.13 |
|
4.09% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
458.94 |
|
4.09% |
| 7 |
生益科技 |
427.30 |
|
3.81% |
| 8 |
隆鑫通用 |
420.94 |
|
3.75% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
388.82 |
|
3.47% |
| 10 |
工业富联 |
381.54 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
4.88% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
3.33% |
-2.93% |
26.47% |
25.56% |
25.56% |
2.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6615/10633 |
3516/10633 |
7645/10633 |
2458/10633 |
3968/10633 |
3910/10633 |
7652/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-12-26 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0006 |
-0.06% |
