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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
610.07 |
|
3.82% |
| 2 |
新易盛 |
577.00 |
|
3.61% |
| 3 |
宁德时代 |
549.09 |
|
3.44% |
| 4 |
东山精密 |
460.23 |
|
2.88% |
| 5 |
中国宏桥 |
458.30 |
|
2.87% |
| 6 |
徐工机械 |
436.19 |
|
2.73% |
| 7 |
运机集团 |
422.51 |
|
2.65% |
| 8 |
亿纬锂能 |
418.60 |
|
2.62% |
| 9 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
2.58% |
| 10 |
牧原股份 |
404.92 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
3.70 |
0.04 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
5.91% |
5.24% |
37.88% |
42.68% |
42.68% |
27.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3876/6520 |
989/6520 |
781/6520 |
948/6520 |
1101/6520 |
1087/6520 |
2818/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0156 |
1.57% |
| 2025-12-25 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0021 |
-0.21% |
