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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
610.07 |
|
3.82% |
| 2 |
新易盛 |
577.00 |
|
3.61% |
| 3 |
宁德时代 |
549.09 |
|
3.44% |
| 4 |
东山精密 |
460.23 |
|
2.88% |
| 5 |
中国宏桥 |
458.30 |
|
2.87% |
| 6 |
徐工机械 |
436.19 |
|
2.73% |
| 7 |
运机集团 |
422.51 |
|
2.65% |
| 8 |
亿纬锂能 |
418.60 |
|
2.62% |
| 9 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
2.58% |
| 10 |
牧原股份 |
404.92 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
3.70 |
0.04 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
7.01% |
7.87% |
41.35% |
51.97% |
3.50% |
26.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3502/6543 |
2257/6543 |
926/6543 |
1285/6543 |
1379/6543 |
3657/6543 |
3205/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0196 |
-1.89% |
| 2026-01-07 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0162 |
1.59% |
