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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
610.07 |
|
3.82% |
| 2 |
新易盛 |
577.00 |
|
3.61% |
| 3 |
宁德时代 |
549.09 |
|
3.44% |
| 4 |
东山精密 |
460.23 |
|
2.88% |
| 5 |
中国宏桥 |
458.30 |
|
2.87% |
| 6 |
徐工机械 |
436.19 |
|
2.73% |
| 7 |
运机集团 |
422.51 |
|
2.65% |
| 8 |
亿纬锂能 |
418.60 |
|
2.62% |
| 9 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
2.58% |
| 10 |
牧原股份 |
404.92 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
9.91% |
17.49% |
39.57% |
49.81% |
6.52% |
27.70% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
1109/6577 |
2180/6577 |
593/6577 |
1327/6577 |
1522/6577 |
2480/6577 |
2871/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0218 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0016 |
0.15% |
