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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.5355 |
3.5355 |
-0.0221 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
3.5576 |
3.5576 |
0.0106 |
0.30 |
| 2026-01-12 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0156 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
3.5314 |
3.5314 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
3.5233 |
3.5233 |
-0.0099 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
3.5332 |
3.5332 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
3.5318 |
3.5318 |
0.0109 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
3.5209 |
3.5209 |
0.0571 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
3.4638 |
3.4638 |
-0.0177 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
3.4815 |
3.4815 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
3.4913 |
3.4913 |
-0.0191 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.5104 |
3.5104 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
3.5166 |
3.5166 |
0.0141 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
3.5025 |
3.5025 |
-0.0079 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
3.5104 |
3.5104 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
3.5106 |
3.5106 |
-0.0073 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
3.5179 |
3.5179 |
0.0092 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
3.5087 |
3.5087 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
3.5062 |
3.5062 |
0.0194 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
3.4868 |
3.4868 |
-0.0224 |
-0.64 |