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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.5104 |
3.5104 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
3.5106 |
3.5106 |
-0.0073 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
3.5179 |
3.5179 |
0.0092 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
3.5087 |
3.5087 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
3.5062 |
3.5062 |
0.0194 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
3.4868 |
3.4868 |
-0.0224 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
3.5092 |
3.5092 |
-0.0181 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
3.5273 |
3.5273 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
3.5267 |
3.5267 |
0.0093 |
0.26 |
| 2025-12-10 |
3.5174 |
3.5174 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
3.5196 |
3.5196 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
3.5258 |
3.5258 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
3.5299 |
3.5299 |
0.0096 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
3.5203 |
3.5203 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
3.5262 |
3.5262 |
-0.0155 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
3.5417 |
3.5417 |
-0.0238 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
3.5655 |
3.5655 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
3.5645 |
3.5645 |
-0.0061 |
-0.17 |
| 2025-11-27 |
3.5706 |
3.5706 |
-0.0124 |
-0.35 |
| 2025-11-26 |
3.5830 |
3.5830 |
0.0062 |
0.17 |