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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
34256.26 |
|
9.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
33789.37 |
|
8.91% |
| 3 |
工业富联 |
33719.23 |
|
8.89% |
| 4 |
立讯精密 |
19031.80 |
|
5.02% |
| 5 |
三星医疗 |
19053.10 |
|
5.02% |
| 6 |
药明康德 |
16357.78 |
|
4.31% |
| 7 |
澜起科技 |
16186.65 |
|
4.27% |
| 8 |
滨江集团 |
14659.28 |
|
3.87% |
| 9 |
恒瑞医药 |
13741.02 |
|
3.62% |
| 10 |
泸州老窖 |
9699.42 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
18141.82 |
180.00 |
4.78% |
| 2 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
0.09% |
-4.49% |
24.60% |
29.10% |
2.00% |
-9.95% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6255/10633 |
9039/10633 |
9365/10633 |
3577/10633 |
4528/10633 |
6720/10633 |
9573/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.5332 |
3.5332 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
3.5318 |
3.5318 |
0.0109 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
3.5209 |
3.5209 |
0.0571 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
3.4638 |
3.4638 |
-0.0177 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
3.4815 |
3.4815 |
-0.0098 |
-0.28% |
