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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
18816.11 |
|
8.55% |
| 2 |
美的集团 |
17914.32 |
|
8.14% |
| 3 |
豪迈科技 |
11258.09 |
|
5.12% |
| 4 |
中兴通讯 |
8370.83 |
|
3.81% |
| 5 |
腾讯控股 |
8220.05 |
|
3.74% |
| 6 |
海尔智家 |
7117.80 |
|
3.24% |
| 7 |
福耀玻璃 |
6392.61 |
|
2.91% |
| 8 |
长和 |
5437.02 |
|
2.47% |
| 9 |
FMI |
5437.02 |
|
2.47% |
| 10 |
华域汽车 |
4583.64 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
0.49% |
1.33% |
6.03% |
10.50% |
0.75% |
41.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8147/10636 |
8840/10636 |
5235/10636 |
7065/10636 |
7123/10636 |
8527/10636 |
1783/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0091 |
0.63% |
