加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0140 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-05 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0064 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0019 |
0.13 |