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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
53760.62 |
|
9.90% |
| 2 |
精测电子 |
52257.60 |
|
9.63% |
| 3 |
中科飞测 |
51663.48 |
|
9.52% |
| 4 |
中微公司 |
51360.56 |
|
9.46% |
| 5 |
北方华创 |
50498.80 |
|
9.30% |
| 6 |
拓荆科技 |
48242.77 |
|
8.89% |
| 7 |
华海清科 |
47500.32 |
|
8.75% |
| 8 |
富创精密 |
37744.00 |
|
6.95% |
| 9 |
中芯国际 |
32338.52 |
|
5.96% |
| 10 |
海光信息 |
19972.49 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21264.59 |
210.30 |
3.92% |
| 2 |
25国债08 |
1505.04 |
14.90 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-14.47% |
8.19% |
11.25% |
64.29% |
8.19% |
70.58% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6208/10853 |
10161/10853 |
676/10853 |
871/10853 |
517/10853 |
760/10853 |
474/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0391 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0714 |
-4.09% |
| 2026-03-30 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0401 |
2.35% |
| 2026-03-27 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0298 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0381 |
-2.22% |
