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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0391 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0714 |
-4.09 |
| 2026-03-30 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0401 |
2.35 |
| 2026-03-27 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0298 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0381 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0356 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0366 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0756 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0413 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0267 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0520 |
-2.92 |
| 2026-03-16 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0331 |
1.89 |
| 2026-03-13 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0290 |
-1.63 |
| 2026-03-12 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0197 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0228 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0345 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0423 |
-2.32 |
| 2026-03-06 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0220 |
-1.19 |
| 2026-03-05 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0322 |
1.77 |