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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
1030.58 |
10.00 |
15.84% |
| 2 |
21国开08 |
1013.43 |
10.00 |
15.58% |
| 3 |
23国开07 |
1010.46 |
10.00 |
15.54% |
| 4 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
15.49% |
| 5 |
21国开03 |
821.33 |
8.00 |
12.63% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.26% |
0.56% |
1.68% |
1.62% |
7.72% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.68% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7058/8759 |
4043/8759 |
7440/8759 |
4452/8759 |
3669/8759 |
3134/8759 |
4758/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
