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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发05 |
1060.97 |
10.00 |
18.67% |
| 2 |
19国开04 |
1034.65 |
10.00 |
18.21% |
| 3 |
24国开02 |
1031.04 |
10.00 |
18.15% |
| 4 |
21汉江国资MTN003 |
517.91 |
5.00 |
9.11% |
| 5 |
21国开03 |
515.29 |
5.00 |
9.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.35% |
0.61% |
1.47% |
0.35% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5759/8896 |
5374/8896 |
6943/8896 |
7178/8896 |
5819/8896 |
7054/8896 |
5009/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
