加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0088 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0072 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0141 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0078 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0049 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0106 |
1.10 |