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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
749.28 |
|
1.17% |
| 2 |
阳光电源 |
539.76 |
|
0.84% |
| 3 |
宁德时代 |
395.91 |
|
0.62% |
| 4 |
中际旭创 |
325.64 |
|
0.51% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
219.54 |
|
0.34% |
| 6 |
中国平安 |
205.27 |
|
0.32% |
| 7 |
招商银行 |
184.83 |
|
0.29% |
| 8 |
万华化学 |
170.57 |
|
0.27% |
| 9 |
国电南瑞 |
133.63 |
|
0.21% |
| 10 |
温氏股份 |
121.79 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶澳转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
信服转债 |
2.21 |
0.02 |
0.00% |
| 3 |
天23转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
蓝晓转02 |
1.26 |
0.01 |
0.00% |
| 5 |
南电转债 |
2.77 |
0.02 |
0.00% |
| 6 |
益丰转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
4.04% |
4.30% |
12.43% |
18.53% |
4.04% |
7.24% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.02% |
2.54% |
2.81% |
8.80% |
14.14% |
2.80% |
10.73% |
| 同类型阶段排名 |
1098/1215 |
286/1215 |
284/1215 |
362/1215 |
416/1215 |
317/1215 |
709/1215 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-05 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0172 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0334 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0167 |
-1.59% |
