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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-28 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-23 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01 |