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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-09 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02 |