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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD114 |
14951.50 |
150.00 |
1.74% |
| 2 |
25农业银行CD303 |
14956.83 |
150.00 |
1.74% |
| 3 |
25农发清发02 |
10110.43 |
100.00 |
1.18% |
| 4 |
25建设银行CD117 |
9973.24 |
100.00 |
1.16% |
| 5 |
25工商银行CD084 |
9973.24 |
100.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.40% |
0.65% |
1.69% |
0.12% |
8.28% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6610/8789 |
5171/8789 |
6026/8789 |
4031/8789 |
3795/8789 |
6032/8789 |
4180/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
