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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.18亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0064 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0145 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0044 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0107 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0224 |
2.93 |
| 2025-12-16 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0162 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0105 |
-1.33 |
| 2025-12-12 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0074 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0133 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0025 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0051 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0072 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0028 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0042 |
-0.54 |
| 2025-12-02 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0027 |
0.34 |
| 2025-11-28 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0090 |
1.16 |
| 2025-11-27 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0010 |
-0.13 |