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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.18亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
18862.57 |
|
6.59% |
| 2 |
立讯精密 |
17891.96 |
|
6.25% |
| 3 |
爱旭股份 |
15373.66 |
|
5.37% |
| 4 |
美的集团 |
12084.97 |
|
4.22% |
| 5 |
百利天恒 |
11646.25 |
|
4.07% |
| 6 |
贝达药业 |
11444.78 |
|
4.00% |
| 7 |
宝丰能源 |
11437.55 |
|
3.99% |
| 8 |
顺络电子 |
11237.84 |
|
3.92% |
| 9 |
森麒麟 |
10272.51 |
|
3.59% |
| 10 |
海尔智家 |
10093.15 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
1.49% |
-2.72% |
19.74% |
14.69% |
14.69% |
1.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6900/10633 |
5236/10633 |
7528/10633 |
3635/10633 |
5666/10633 |
5591/10633 |
7906/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2025-12-26 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0090 |
1.13% |
| 2025-12-25 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0008 |
-0.10% |
