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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
16572.20 |
|
6.39% |
| 2 |
精测电子 |
10846.65 |
|
4.18% |
| 3 |
赤峰黄金 |
10727.09 |
|
4.14% |
| 4 |
立讯精密 |
9983.03 |
|
3.85% |
| 5 |
亨通光电 |
9867.11 |
|
3.80% |
| 6 |
隆鑫通用 |
9123.17 |
|
3.52% |
| 7 |
德业股份 |
8979.77 |
|
3.46% |
| 8 |
英科医疗 |
8539.82 |
|
3.29% |
| 9 |
中际旭创 |
8444.35 |
|
3.26% |
| 10 |
科达制造 |
7856.97 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
467.79 |
3.29 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.32% |
-0.07% |
11.93% |
34.58% |
58.73% |
30.93% |
21.14% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3332/11108 |
6041/11108 |
3230/11108 |
2104/11108 |
2422/11108 |
2040/11108 |
4750/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0376 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0190 |
1.95% |
