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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0233 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0325 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0140 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-24 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0114 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0244 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0209 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0298 |
-2.10 |
| 2026-03-17 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0317 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0352 |
-2.37 |
| 2026-03-13 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-03-11 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0267 |
1.85 |
| 2026-03-10 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-03-09 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0114 |
-0.78 |