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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨,张一然
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0169 |
1.33 |
| 2025-12-29 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0278 |
-2.15 |
| 2025-12-26 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0214 |
1.68 |
| 2025-12-25 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0061 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0123 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0167 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0127 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0161 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0115 |
0.95 |
| 2025-12-12 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0106 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0203 |
-1.65 |
| 2025-12-08 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0199 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0029 |
-0.24 |