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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨,张一然
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
778.10 |
|
8.09% |
| 2 |
招金矿业 |
747.89 |
|
7.78% |
| 3 |
爱旭股份 |
708.31 |
|
7.37% |
| 4 |
中航沈飞 |
591.88 |
|
6.16% |
| 5 |
山东黄金 |
483.12 |
|
5.02% |
| 6 |
洛阳钼业 |
451.38 |
|
4.69% |
| 7 |
中粮科技 |
332.07 |
|
3.45% |
| 8 |
开立医疗 |
329.36 |
|
3.43% |
| 9 |
华峰化学 |
326.86 |
|
3.40% |
| 10 |
鲁西化工 |
323.80 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
4.90% |
5.06% |
28.34% |
38.17% |
38.17% |
30.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1249/10633 |
2422/10633 |
1197/10633 |
2212/10633 |
2350/10633 |
2324/10633 |
2436/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-12-29 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2025-12-26 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0214 |
1.68% |
| 2025-12-25 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0061 |
0.48% |
