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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
73.20 |
|
1.40% |
| 2 |
沪农商行 |
71.58 |
|
1.36% |
| 3 |
同仁堂国药 |
61.61 |
|
1.17% |
| 4 |
宁德时代 |
58.77 |
|
1.12% |
| 5 |
中南传媒 |
45.97 |
|
0.88% |
| 6 |
马应龙 |
43.52 |
|
0.83% |
| 7 |
美亚光电 |
37.71 |
|
0.72% |
| 8 |
快克智能 |
36.72 |
|
0.70% |
| 9 |
广州酒家 |
35.94 |
|
0.69% |
| 10 |
三一重工 |
26.16 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
91.00 |
0.90 |
5.60% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-7.17% |
-1.69% |
-3.98% |
21.44% |
-1.69% |
18.70% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
334/1285 |
1112/1285 |
1077/1285 |
1170/1285 |
135/1285 |
1080/1285 |
154/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0145 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0186 |
1.59% |
