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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0205 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0214 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0335 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0130 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0065 |
0.53 |