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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
73.20 |
|
1.40% |
| 2 |
沪农商行 |
71.58 |
|
1.36% |
| 3 |
同仁堂国药 |
61.61 |
|
1.17% |
| 4 |
宁德时代 |
58.77 |
|
1.12% |
| 5 |
中南传媒 |
45.97 |
|
0.88% |
| 6 |
马应龙 |
43.52 |
|
0.83% |
| 7 |
美亚光电 |
37.71 |
|
0.72% |
| 8 |
快克智能 |
36.72 |
|
0.70% |
| 9 |
广州酒家 |
35.94 |
|
0.69% |
| 10 |
三一重工 |
26.16 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
4.33% |
1.29% |
27.41% |
36.41% |
3.49% |
27.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
114/1185 |
198/1185 |
505/1185 |
66/1185 |
86/1185 |
156/1185 |
99/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0158 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0258 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0091 |
-0.73% |
