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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0158 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0258 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0129 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0080 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0219 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0146 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0119 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0090 |
0.74 |