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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2021-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
226.41 |
|
1.49% |
| 2 |
晶晨股份 |
222.36 |
|
1.46% |
| 3 |
东山精密 |
150.15 |
|
0.99% |
| 4 |
牧原股份 |
143.10 |
|
0.94% |
| 5 |
山西汾酒 |
135.81 |
|
0.89% |
| 6 |
金山办公 |
122.17 |
|
0.80% |
| 7 |
阳光电源 |
113.39 |
|
0.74% |
| 8 |
恺英网络 |
112.32 |
|
0.74% |
| 9 |
三美股份 |
111.76 |
|
0.73% |
| 10 |
联影医疗 |
106.19 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
13.24% |
| 2 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
8.60% |
| 3 |
上银转债 |
1018.41 |
8.30 |
6.69% |
| 4 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
5.95% |
| 5 |
重银转债 |
487.10 |
4.00 |
3.20% |
| 6 |
万青转债 |
34.20 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
1.50% |
1.91% |
11.51% |
13.10% |
12.28% |
24.86% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7332/10575 |
6383/10575 |
3644/10575 |
5644/10575 |
5864/10575 |
5916/10575 |
3160/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4910 |
1.6320 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.4905 |
1.6315 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
1.4862 |
1.6272 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
1.4833 |
1.6243 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
1.4865 |
1.6275 |
0.0097 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0560 |
