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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2021-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
192.20 |
|
1.40% |
| 2 |
新澳股份 |
182.85 |
|
1.33% |
| 3 |
氯碱化工 |
160.38 |
|
1.17% |
| 4 |
歌尔股份 |
158.01 |
|
1.15% |
| 5 |
中国船舶 |
149.67 |
|
1.09% |
| 6 |
恺英网络 |
142.16 |
|
1.04% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
133.31 |
|
0.97% |
| 8 |
长源东谷 |
133.17 |
|
0.97% |
| 9 |
海南橡胶 |
131.62 |
|
0.96% |
| 10 |
宁波华翔 |
125.84 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2424.23 |
24.00 |
17.70% |
| 2 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
14.76% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
1020.98 |
10.00 |
7.45% |
| 4 |
25农行二级资本债01A(BC) |
1001.38 |
10.00 |
7.31% |
| 5 |
21邮储银行二级02 |
654.40 |
6.00 |
4.78% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.73% |
3.12% |
9.65% |
13.78% |
2.97% |
23.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4439/10776 |
3571/10776 |
5054/10776 |
5374/10776 |
6368/10776 |
5868/10776 |
3443/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5412 |
1.6822 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
1.5495 |
1.6905 |
0.0109 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
1.5397 |
1.6807 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.5410 |
1.6820 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
1.5388 |
1.6798 |
0.0134 |
0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0560 |
